Z artykułu dowiesz się jak wgrać plik z wyciągami bankowymi wygenerowany w systemie bankowości elektronicznej do Taxxo, a także skonwertować go do formatu w którym będziesz mógł wczytać tą paczkę do systemu księgowego.
Taxxo pozwala na wczytanie i konwersję wyciągów bankowych między innymi w formatach csv, xml, oraz MT940 (format zależy od banku i rodzaju konta).
Właściwy plik należy w pierwszej kolejności wygenerować w systemie bankowości elektronicznej. Po pobraniu na dysk pliku w odpowiednim formacie należy zalogować się na platformę2.taxxo.pl.
W tym momencie należy przejść do modułu Księgowanie dokumentów:
Następnie proszę wejść z bocznego menu do Paczki dokumentów:
W tym miejscu możesz dodać nowy plik zawierający operacje bankowe. Aby to zrobić wybierz przycisk Dodaj paczkę z zakładki Nowe, lub Banki:
Następnie wybierz właściwy format pliku jaki wygenerowałeś w swoim banku:
Po wybraniu formatu przeciągnij pobrany plik na zaznaczone okno:
Następnie kliknij w przycisk Dodaj.
Po dodaniu paczki ta pojawi się na liście. Aby ją pobrać do systemu księgowego zaznacz ją na liście i wybierz Księguj.
Potem wybierz system księgowy, do którego chcesz wczytać paczkę wyciągów i zatwierdź operację zaznaczając Pobierz.
Na dysku twardym zapisze się plik, który następnie można wczytać do systemu księgowego.