Dzięki weryfikacji kont na białej liście sprawdzisz, czy wskazane na fakturze konto bankowe należy do firmy wystawcy, a także czy znajduje się ono w rejestrze podatników VAT.
1. Zweryfikuj konto bankowe podczas edycji dokumentu
W module e-Dokumenty wejdź w edycję dokumentu kosztowego.
Ponad polem z numerem konta bankowego - kliknij link Sprawdź konto bankowe – Taxxo sprawdzi, czy znajduje się ono na białej liście prowadzonej w Urzędzie Skarbowym. Otrzymasz stosowny komunikat.
W wypadku gdy konto nie zostanie zweryfikowane jako poprawne, otrzymujesz od Taxxo sygnał ostrzegawczy, że konto nie znajduje się na białej liście, albo, że konto nie należy do danej firmy.
Taxxo podpowie Ci także, gdy na opisie dokumentu pojawi się konto nie należące do firmy wystawcy faktury. Dzięki temu unikniesz nie tylko upomnienia ze strony Urzędu Skarbowego, ale także sytuacji, gdy przelejesz pieniądze na konto nie należące do wystawcy faktury.
Platforma Taxxo pozwala także udokumentować przed Urzędem Skarbowym, że dokonałeś obowiązku sprawdzenia konta bankowego dostawcy na białej liście.
Informacja o sprawdzeniu rachunku znajduje się na ekranie edycji, w zakładce Historia dokumentu.
Dzięki temu unikniesz nieprzyjemności i możesz uchronić się od kar, w razie kontroli Urzędu Skarbowego.
2. Sprawdź konta bankowe na listach dokumentów
Sprawdzenia konta na białej liście możesz dokonać także z poziomu listy dokumentów - niezależnie od tego, czy jesteś na liście dokumentów „nowych”, „kosztów, „ dokumentów „do zapłaty”, czy „wszystkich” dokumentów.
Zaznacz dokumenty, dla których chcesz sprawdzić konta bankowe, a następnie na czarnym pasku narzędziowym kliknij Sprawdź konto na białej liście. Dzięki takiemu masowemu sprawdzeniu jesteś w stanie oszczędzić czas potrzebny na sprawdzenie kilkunastu, lub kilkudziesięciu płatności.
Na liście dokumentów dostępne są także ostrzeżenia związane ze statusem podatnika VAT, lub statusem konta bankowego.
Poniżej znaczenie poszczególnych kolorów:
- KOLOR ZIELONY – konto bankowe znajduje się na białej liście, kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
- KOLOR ŻÓŁTY – pojawia się ostrzeżenie – np. wymagana metoda podzielonej płatności
- KOLOR CZERWONY – kontrahent nie jest podatnikiem VAT, lub konto nie znajduje się na białej liście
W wypadku, gdy najedziesz myszką na komunikat ostrzeżenia uzyskasz dokładną informację na temat statusu weryfikacji podatnika, oraz rachunku bankowego:
3. Wyszukuj dokumenty na liście na podstawie statusu konta bankowego
Taxxo daje możliwość wyszukiwania dokumentów, biorąc pod uwagę kryterium status rachunku bankowego. Aby ustawić taki filtr należy kliknąć w ikonę koła zębatego – po prawej stronie, nad listą dokumentów. Pojawi się następnie lista filtrów, z której należy wybrać Status weryfikacji konta bankowego.
Po wybraniu filtru, ten pojawi się nad listą dokumentów. Następnie w ramach filtru możemy wybrać, czy chcemy wyświetlić dokumenty, które mają błędne konto bankowe (brak na białej liście, lub nie są przypisane do NIP kontrahenta); dokumenty z prawidłowym numerem konta, czy też np. dokumenty, z kontrahentem o błędnym numerze NIP.
W efekcie możemy łatwiej uporządkować dokumenty przed dokonaniem płatności za dokumenty kosztowe – płatne przelewem.
Pełny poradnik w PDF Taxxo Poradnik - Biała lista kont bankowych